弘亞轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析，債券代碼127041，申購代碼072833，于今日2021年7月12日開始申購，很多股民也在期待著這支轉(zhuǎn)債的消息，接下來就讓小編帶著大家一起去看看有關(guān)弘亞轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析的相關(guān)消息，希望看完之后大家能找到答案。
新債申購基本信息：
申購代碼：072833，配售代碼：082833，正股代碼：002833，正股簡稱弘亞數(shù)控。目前轉(zhuǎn)股價(jià)值95.75，規(guī)模6億元，信用級(jí)別AA-。
票面利率:
第一年0.5%,第二年0.75%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%。贖回價(jià)115。
公司介紹：
廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司是專注于板式家具機(jī)械專用設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。自設(shè)立以來，深耕數(shù)控技術(shù)研發(fā)、整機(jī)和機(jī)械構(gòu)造創(chuàng)新設(shè)計(jì)、整機(jī)總裝與軟件系統(tǒng)集成領(lǐng)域，致力于為客戶提供數(shù)控化、信息化的全方面家具生產(chǎn)線整體解決方案。公司提供多系列數(shù)控板式家具機(jī)械設(shè)備和成套自動(dòng)化生產(chǎn)線解決方案，主要為封邊機(jī)系列、鋸切系列、數(shù)控鉆系列、加工中心系列及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備系列等系列產(chǎn)品
業(yè)績情況：
2021年度一季報(bào)凈利潤為 1.11億元 同比增長136.48%，總營收 5.10億元 同比增長70.85%
關(guān)鍵詞：家具機(jī)械設(shè)備
綜合分析：
弘亞數(shù)控本次發(fā)債6億，目前的轉(zhuǎn)股價(jià)值為95.75，尚可，評(píng)級(jí)較低為AA-，發(fā)行規(guī)模為6億，較小，預(yù)計(jì)中簽率較低
正股主要是從事家具機(jī)械設(shè)備這一塊，業(yè)績這幾年增長較穩(wěn)定，正股近期一直處于震蕩下行，走勢一般。基本面尚可
綜合來看，弘亞這個(gè)債，質(zhì)地尚可，按照目前的轉(zhuǎn)股價(jià)值來看預(yù)計(jì)單簽收益在100元左右，可以放心申購
打新建議：積極申購?。?/strong>
同業(yè)轉(zhuǎn)債
弘亞數(shù)控隸屬“機(jī)械設(shè)備”領(lǐng)域，此次弘亞數(shù)控是首次發(fā)行轉(zhuǎn)債，同業(yè)且評(píng)級(jí)相近的轉(zhuǎn)債很多，有斯萊轉(zhuǎn)債、昌紅轉(zhuǎn)債、佳力轉(zhuǎn)債，我們做簡單的算術(shù)平均得出弘亞轉(zhuǎn)債的近似溢價(jià)率。
弘亞數(shù)控質(zhì)地
根據(jù)公司披露的業(yè)績預(yù)告，弘亞數(shù)控在手訂單充足，新產(chǎn)能釋放疊加下游持續(xù)景氣帶動(dòng)業(yè)績大幅提升，公司2021年Q2單季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1.39-1.69億元，同比增長40.39%-70.71%，環(huán)比Q1增長24.96%-51.96%，經(jīng)營情況保持良好增長態(tài)勢。下游市場需求旺盛，公司在手訂單飽滿；同時(shí)隨著公司新廠房建成投產(chǎn)，二季度產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，有效保障業(yè)務(wù)訂單順利交付，從而帶動(dòng)整體業(yè)績提升，預(yù)計(jì)上半年公司營業(yè)收入較去年同期增長60%以上。下游需求景氣延續(xù)，1-4月我國家具零售額累計(jì)增長42.9%，1-4月家具行業(yè)出口同比增長69.2%，下游家具需求國內(nèi)外市場齊發(fā)力，從而支撐板式家具機(jī)械需求持續(xù)景氣。
與此同時(shí)，2018年弘亞數(shù)控先后收購廣州王石軟件和意大利Masterwood，2019年公司又相繼收購四川丹齒和亞冠精密，切入上游核心零部件領(lǐng)域，優(yōu)化公司供應(yīng)鏈體系。同時(shí)，公司通過不斷的技術(shù)提升，逐步縮小與國際領(lǐng)先水平的差距，封邊機(jī)、裁板鋸、多排鉆等作為公司主要產(chǎn)品，各項(xiàng)性能已逐漸趕超國際領(lǐng)先水平。5月25日，公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于擬購買土地使用權(quán)的議案》，擬以不超過2億元購買佛山市約12.7萬平方米的土地使用權(quán)作為公司未來擴(kuò)建或新建項(xiàng)目儲(chǔ)備用地，從而滿足未來下游市場增長需求，加快公司規(guī)?；l(fā)展速度，提高產(chǎn)品市場占有率，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
在產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局方面，弘亞數(shù)控夯實(shí)技術(shù)優(yōu)勢。公司保持3%-4%的研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品智能化、柔性化、自動(dòng)化、數(shù)控化水平，產(chǎn)品單價(jià)逐年提升，目前公司產(chǎn)品技術(shù)處于國內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先地位，與海外供應(yīng)商技術(shù)差距縮小。
我們結(jié)合AA-評(píng)級(jí)、正股質(zhì)地等綜合因素分析，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)債上市首日溢價(jià)率20%，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)值95.96，預(yù)計(jì)上市價(jià)格115元。
配售份額與成本投入計(jì)算
根據(jù)上市公司公告，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后(2021年7月9日，T-1日)登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.9800元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張為一個(gè)申購單位，即每股配售0.0198張可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。
則1000/1.98=505，近似取整即500股，即收盤后一手黨持有500股弘亞數(shù)控的股票，可以獲配一手（10張）弘亞轉(zhuǎn)債。
一手黨成本投入：500股*36.55元/股=18275元
搶權(quán)配售安全墊
轉(zhuǎn)債上市預(yù)估盈利：（115-100）元/張*10張=150元
一手黨安全墊：150/18275=0.82%（一手黨安全墊=轉(zhuǎn)債上市預(yù)估盈利/一手黨成本投入）。
以上是小編整理的有關(guān)弘亞轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析和弘亞轉(zhuǎn)債上市溢價(jià)率預(yù)估的相關(guān)資料信息，希望能夠?qū)Υ蠹伊私庀嚓P(guān)情況有所幫助，想獲得更多消息資訊請(qǐng)關(guān)注香煙網(wǎng)！
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