康泰轉(zhuǎn)2價(jià)值分析,康泰轉(zhuǎn)2債券代碼為123119,債券簡(jiǎn)稱為康泰轉(zhuǎn)2,申購簡(jiǎn)稱為康泰發(fā)債,申購代碼為370601,于今日(2021年7月15日)正式申購了,接下來就讓小編帶著大家一起去看看有關(guān)康泰轉(zhuǎn)2價(jià)值分析的相關(guān)消息,希望看完之后大家能找到答案。
康泰轉(zhuǎn)2 按4.50%的貼現(xiàn)率計(jì)算,則純債部分價(jià)值為90.32 元。當(dāng)康泰生物股價(jià)為150元時(shí),對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格為129.20~129.43 元,當(dāng)康泰生物股價(jià)在110~198 元時(shí),對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債市場(chǎng)合理定位約在118~151 元之間。粗略估計(jì)剩余可申購額在4 至7 億元。申購資金范圍為86000 億至90000 億之間。中簽率范圍估計(jì)為0.0044%至0.0081%。靜態(tài)申購收益中樞為16 元。假設(shè)首日漲幅29%,以150 元參與配售,綜合配售收益為0.55%。
本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為2021年7月15日(T日),所有原股東(含限售股股東)的優(yōu)先認(rèn)購均通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購時(shí)間為2021年7月15日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。申購代碼為“370601”,申購簡(jiǎn)稱為“康泰發(fā)債”。
值得一提的是,弘亞數(shù)控的主體信用等級(jí)為AA,本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為AA,贖回價(jià)為112,轉(zhuǎn)股價(jià)為145.63元。目前,康泰轉(zhuǎn)2的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為-2.04%,破發(fā)的可能性極低,中簽收益應(yīng)該在200元以上,小伙伴們可以考慮參與申購。
【贖回條款】
(1)到期贖回條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi),發(fā)行人將按債券面值的 112%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
(2)有條件贖回條款
在轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí),公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%(含 130%)。
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
【回售條款】
(1)有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度,如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí),可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度,可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
(2)附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
當(dāng)前溢價(jià)率-4.27%,結(jié)合AA評(píng)級(jí)、相似的轉(zhuǎn)債、正股質(zhì)地等綜合因素目前給予25%的溢價(jià)率,預(yù)計(jì)開盤為130。假設(shè)原始股東配售75%,網(wǎng)上申購按5億計(jì)算,預(yù)計(jì)頂格申購單賬戶中0.05簽,中簽率較低。
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